王孝安从医药向光伏转型 再揽入迈为股份

值得一提的是，自金辰股份在今年二季度触底之后，大幅上涨，截至7月15日，累计涨幅超过1倍。而截至8月9日，今年二季度以来，金辰股份涨幅则达到了接近3倍。王孝安对金辰股份的布局可圈可点。(见图3)

图3 金辰股份股价表现

数据来源：Wind

值得一提的是，王孝安此前曾是一位医药股的青睐者。如在2020年三季度，王孝安现身8只股票的前十大流通股东，5只为医药股。而随着市场风格切换，王孝安也在去年下半年开始重点转投新能源领域。

赵建平坚守芯片股"

最新现身神工股份、芯原股份

牛散赵建平目前的持仓重点则聚焦在芯片领域。据最新披露的前十大流通股持仓显示，赵建平共出现在海南椰岛、神工股份、芯原股份-U三只个股前十大流通股东行列。其中，神工股份、芯原股份-U均为芯片概念股。(见表2)

表2 赵建平二季度最新持仓

数据来源：Wind

神工股份主营为半导体级单晶硅材料，其8月2日披露的中报成绩单显示，2021年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比增长415.40%。受此提振，公司股价录得两个涨停。

赵建平曾在2020年年报新进成为公司前十大流通股股东，持仓60.00万股，持仓市值为0.26亿元，2021年一季报、2021年中报均“不变动”持仓，二季度末的持仓市值增至0.43亿元。若截至8月9日，今年以来，神工股份股价涨幅已经翻倍。赵建平的持仓浮盈或再进一步增加。

对另一只芯片股——芯原股份-U，赵建平同样给与“继续持仓”。芯原股份-U主营为芯片定制和半导体IP授权，赵建平曾在2021一季报即新进成为公司前十大流通股股东，持仓70.00万股，持仓市值为0.38亿元，2021年中报增加10.00万股至80.00万股，持仓市增至0.62亿元。

据芯原股份发布的2021上半年业绩显示，公司二季度单季度营收5.41亿，同比显著增长40.95%;归母净利润2260.01万元，业绩实现扭亏。二季度至今，芯原股份累计上涨67%。三季度以来，累计涨幅则为16%。

新能源汽车、光伏、半导体前景光明

新能源汽车、光伏、半导体三大赛道在年内强势上涨，但同样在近期面临一定分化。已经为牛散创造不俗盈利的“三大赛道”，下半年是否还能否继续创造“赚钱效应”?接受《红周刊》记者采访的机构认为，新能源汽车、光伏、半导体三大赛道仍将是下半年重点关注领域。

金信基金向《红周刊》记者表示，“下半年的投资市场，新能源车、光伏、半导体仍是需要重点关注的投资领域。”

金信基金表示，新能源汽车方面，首先受益C端市场的不断放量，其中新势力的销量普遍达到了每月上千辆的水平，这些企业也在不断上调自己的预期，为投资者创造更多的可能。国家补贴和强推新能源汽车行业，并且也受到消费者的支持，电动化的趋势就不可逆转;其次在政策方面，整个世界都在处于加速革命的阶段。国家对这个行业的补贴，刺激了这一行业的产出和消费，就为新能源汽车行业高景气度提供了必要条件。

光伏方面，由于前期政府的补贴，我国在此方面的技术全世界领先，成本最低，加之全球规划碳的排放量，政策支持力度强。加之现在基本上可以平价化，该领域相关公司的业绩有望保持持增长。

半导体方面，最主要还是受益于下游市场的扩大化应用，特别是成熟制程的国产化替代，未来晶圆厂的建设主要还是由国内投资主导。因此，我们可以预期相关的产业链的公司都会受益，而且时间维度还比较长。

(文中提及个股仅为举例分析，不做买卖建议。)

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