锂电板块重挫逾3% 比亚迪下跌3.57%
近期,新能源车板块持续走弱。24日,创业板第一大权重股宁德时代盘中大跌10%,带动锂电板块重挫逾3%。截至24日收盘,宁德时代大跌逾7%,市值蒸发逾千亿元,成交金额较前一交易日放大一倍至143亿元。此外,龙蟠科技跌停,融捷股份大跌近8%,比亚迪下跌3.57%。
如果拉长时间来看,自本月初见顶以来,宁德时代就持续回落,从高位下跌至今约17%。部分锂电股从高位回落幅度更大,如赣锋锂业近4个月跌幅高达41%,走势极其疲弱。
今年以来,新能源车板块整体走势强劲。尽管近期调整,但年内至今依然大涨35%,与光伏板块不相上下,位居A股各大板块涨幅前列。
国内11月动力电池企业排行榜数据显示,宁德时代以11.45GWh的装机量,继续排名国内企业第一,市场占比55%。
宁德时代已成为公募第一重仓股。基金三季报显示,截至三季度末,宁德时代超越贵州茅台首次成为公募基金头号重仓股。数据显示,共有1225只基金重仓持有宁德时代,三季度末持仓市值高达1171亿元。
综合机构观点,新能源车大跌主要有两个原因:一是锂价快速上涨,市场担心成本传导影响明年终端需求,碳酸锂紧缺影响供给,市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价叠加补贴退坡;二是外媒评论国内电动车产业链在全球占主导地位,引发美国担忧,叠加美国基建法案落地推迟,影响市场情绪。
从基本面来看,新能源车仍维持较高景气度,不仅新能源汽车销量持续火爆,锂价也接连刷新高,多家机构也表示看好明年新能源车的表现。
展望后市,东部一家券商资管部人士坦言,“今年A股赚钱效应的扩散和小盘股的活跃,主要源于新能源车和光伏风电板块。部分公司短期由于累计涨幅过大、估值高企,因此应保持一定的谨慎。明年新能源车板块将出现分化走势,锂电中游由于扩产太快,价格承压,而下游电池和智能化仍存在机会。”
尽管新能源车近期走弱,但部分机构依然看好。东吴证券认为,全球电动化浪潮如火如荼,今年超预期也仅是开始,明年全球销量有望突破1000万辆大关,同比大增。新能源车板块回调不改长期逻辑,明年高景气和高增长明确,继续看好锂电龙头。
华夏基金认为,年底资金获利了结需求下,涨幅较高的板块均有一定短期调整压力,但景气度投资是经过验证长期有效的主线投资逻辑,抛压释放后,新能源板块仍是明年反复活跃的主线之一,建议重点关注。
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