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降准利好哪些板块?成长股和长期利率债受到提振

2021-07-12 09:01:12来源:重庆商报

7月9日大盘出现探底回升,周末市场传来重大利好,央行全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元。这样的一个消息,被大量的投资者定义为...

7月9日大盘出现探底回升,周末市场传来重大利好,央行全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元。这样的一个消息,被大量的投资者定义为市场当中的总的资金流动性增加。对于A股市场而言,降准后,下周A股会不会大涨?目前市场情绪是“有锂走遍天下,无锂寸金难得”,“锂大爷”“钴奶奶”还能起舞吗?又会利好哪些板块?带着种种疑问上游新闻记者采访相关投顾专家。

央行降准力度超预期

为市场释放1万亿长期资金

7月9日收盘后,降准的消息传来,央行发布消息决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元。

“这个降准力度是超预期的。”重庆国元证券投顾团队表示:“这一次是全面降准,而非普遍预期的定向降准,上周五(7月9日)晚,央行还公布六月人民币贷款、社融数据等都是超出市场预期。本次下调后,释放长期资金约1万亿元,有效增加金融机构支持实体经济的稳定资金来源,在心理上对投资者会产生一定的刺激。在央行公布全面降准以后,富时A50高开高走,最终以大涨超过1.4%报收,从这点上来说,投资者不用担心周一(7月12日)大盘会高开低走或者是利好兑现。”

申万宏源证券重庆小新街营业部投顾杨加前表示,上周末降准大利好出现,个人认为主要是对冲大宗商品涨价对经济的影响,市场近期跌幅较大,技术反弹需求较大,利好来袭本周反弹值得期待。

那么,降准了对哪些板块有利好呢?投顾杨加前认为,降准可能对市场产生明显的结构性影响,表现为大类资产方面,A股成长股和长期利率债受到提振。A股风险偏好短期受到支撑,尤其是处于下游的中小型企业,以及利率敏感的成长股,受益更加明显。本次降准预计为市场释放1万亿长期资金,对于金融(银行、券商、保险)、房地产板块、高分红蓝筹股的各种穿越牛熊的“茅”类股,以及大宗商品类中的有色金属等等都会有所获益。这些都是A股市场一二线蓝筹股为主,这些蓝筹股受到降准刺激出现上涨的话,一定会带动各大指数走高,刺激整个盘面活跃起来。尤其是对银行、券商板块等相关个股会带来极大的利好刺激作用,因为我们看到,在2020年全年A股市场曾经三次降准,降准之后,整个A股市场,走出了比较好的上涨行情,尤其是2020年1月份第一次降准后,市场出现了一波拉升。

60日均线获强支撑

沪指大概率冲击3550点上方

素来先知先觉的北向资金上周五(7月9日)全天震荡,但在尾盘加速流入,合计流入超20亿元。反观当天的A股走势看,大盘先抑后扬,先砸盘后拉升,这个动作被不少业内人士解读为,超大资金“调仓换股”的行为。主力资金埋伏妥当,再加持消息面的重磅利好,本周大盘将如何演绎?会不会上涨?

华龙证券重庆新华路营业部投资顾问赵海宏表示,上周五收盘三大指数小幅收跌,A股当天开盘直接跌穿60日均线,随后超大资金砸盘跌穿3500点,跌穿之后抄底资金入场,直接启动周期股和金融股又修复回去,大盘60日均线和3500点支撑位,得到抄底资金的认可。意味着A股在上周五再次形成一个底部形态,同时也说明场外资金也是认可当天的低点,为本周行情打下坚实的基础。根据A股探底回升的走势来看,以及板块和个股的表现,明显就是从空头市场转为多头市场,由弱转强,由跌转涨的走势,对周一A股的走势是非常有利的,尤其是在抱团股和金融板块的带动之下,三大指数大概率是震荡上扬走势,尤其是创业板指数会借助医药和科技股的上扬大概率走高。

重庆国元证券投顾团队指出,上周上证指数震荡微涨,周K线收出十字星形态,上周五指数下探3500点迎反弹,说明此处支撑强劲,本周在利好的刺激下,大概率继续冲击3550点上方。不过上方压力仍然较重,直接反包的难度较大,后市大概率仍以箱体震荡为主。虽然本周市场继续看震荡,但个股机会预计会不错,重板块,重个股,轻指数即可,指数不大涨大跌,反而给到市场更好的赚钱机会。从外围市场看,上周五欧美股市全线大涨,欧美股市全线大涨意味着全球股市都已经回暖了,同时也意味着外围股票市场行情向好,对于本周A股行情必然会有刺激并提振的作用。

锂电池炒作已传导到最上游

本周投资者应重点关注三方面

上周锂电池、半导体芯片表现最强,本周锂电池概念还有炒作空间吗?其他的掘金机会又在哪里?

投资顾问赵海宏表示,市场的赚钱主线还是题材个股,其中以科技半导体、新能源汽车为代表的题材个股依旧强势。就现目前的行情来说,锂电池持续火爆五天、稀土概念火爆六天,有色后半周被稀土带动补涨中报行情,锂电池火爆已经传导到最上游的磷化工,消息面上,6月我国动力电池产量同比增长184.3%,其中6月磷酸铁锂电池产量占总产量51.2%,同比增长256.4%,凸显了磷酸铁锂产业链需求的高景气,磷酸铁锂主要由磷、铁、锂组成,磷化工和钛白粉企业切入磷酸铁锂产业链具有先天优势。接下来,磷化工和钛白粉企业的股价仍具有较大的想象空间,而锂电池板块回调的风险也逐渐加大,不排除本周会迎来一波回调,但从趋势上看,锂电池需求的增长就是电池上游资股价上涨的动力,只要锂电池趋势运行良好,板块仍有短期上冲的惯性在。另外,上周彻底火了的还有整个芯片板块的行情,涨幅比较大的是芯片设计和制造类的公司,比如卓胜威和韦尔股份、士兰微等,芯片设备北方华创近期更是连续创新高。归根结底都是因为他们的业绩增速高。芯片概念短期看设备,长期看耗材,以光刻胶为代表的芯片耗材,短期内业绩也不错,长期更是值得期待。

投顾杨加前建议投资者重点关注三个方面:一是有色、化工、小金属,这类股从上周的资金流看,主力吸筹充分,接下来大概率是做盘拉升的获利期。其次,大金融经过上周的强调整后,券商这个细分只出现一些微妙的变化,本周投资者要重点关注。第三,建议大家关注政策及资金面的同时,也要紧盯半年报带来的机会,主要围绕业绩增长或超预期的行业及个股。需要注意的就是,中报预增密集期到7月15日结束,如果个股到7月15日还没有预增,就要适当谨慎。

投顾看盘

新能源抱团加速

核心个股或巨震注意控仓

上周五A股的走势让不少投资者揪心,三大指数在早盘均出现大幅杀跌,但最终有惊无险出现大幅回升。截至收盘,沪指微跌0.04%,收报3524.09点;深证成指盘中跌幅一度达到2%,最终收盘下跌0.26%,收报14844.36点;创业板指宽幅震荡,盘中跌幅一度接近3%,最终收跌0.69%,收报3409.31点。两市合计成交1.13万亿元,北向资金当日小幅净卖出2.11亿元。

申万宏源证券重庆小新街营业部投顾杨加前表示,上周指数反复拉锯令操作难度增大,目前上证指数仍处于3520点的重要关口,重点看其能否形成有效支撑。创业板指当日盘中跌破短期均线后再度收复,下方支撑明显,成长股的结构性机会或将延续,但参与难度或将更大。华龙证券重庆新华路营业部投资顾问王冬炎指出,周线上看创业板指在前高附近已经连续第二周了,上周是带上影线的射击之星形态,因此或许指数恐将面临方向性的选择。

盘面上,行业板块涨多跌少,周期板块活跃,有色板块暴涨,细分钴、黄金、稀土、铝等概念前线大涨;煤炭、钢铁、化工、汽车板块涨幅靠前。主题方面,鸿蒙概念股近乎全线下跌,半导体板块大跌拖累芯片概念,卓胜微跌5.95%;白酒股延续近期弱势,今世缘跌8.30%、酒鬼酒跌7.88%;数字货币、氮化镓、人工智能等概念大跌靠前。

投资顾问王冬炎认为,3月份以来的四大赛道:大消费、医药医疗、大科技、新能源。目前消费、医药医疗的调整趋势已经很明显了,而且这个趋势级别应该比较大。泛科技和新能源短期开始进入抱团加速的阶段,随着市场极端分化以及核心股票开始加速,因此板块巨震以及板块内部核心股票的巨震也就在所难免。对于之前踏空科技和新能源的资金来说,后续的第二波机会依然值得参与。操作上建议整体仓位控制在五成一下,观察创业板指数能否再创新高,如创新高则提高仓位。

选股方面,投顾杨加前建议投资者继续关注科技、新能源、医药等相关具有政策支持、资金关注的细分领域龙头,但注意控制仓位,避免追高。(重庆商报-上游新闻记者 冯盛雍)

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