勤哲Excel服务器无代码实现工程项目资金报表管理系统

在目前经济发展的形势下，做好财会管理工作始终是当下企业经营的核心，而财务管理的重中之重就是做好往来账目资金的管理。随着社会的不断发展和进步，企业要采取积极的措施来提升自身的财会管理水平，与时代发展的脚步相统一，给人们提供更加优质、高效的服务，加快企业发展和进步的速度，使其与最先进的发展水平更加接近。

一、探讨企业财务管理问题的原因

1、缺少风险管理意识

风险指的是在事物发展的过程中，结果存在很大的不确定性，整个市场的发展动向受市场风险的直接影响，分散投资无法有效避免和降低风险。对于企业来说，缺少完善的风险预警和识别制度，没有风险化解的能力，使得财务会计的风险控制很难发挥出应有的作用。

2、机会成本观念不强

机会成本能够合理分配资金。在日常管理的过程中，受机制和体制等固有因素的制约，企业工程项目投资面临中着乱投资等很多问题。对于企业的管理人员来说，彻底抛弃过去的“大概”、“估计”的思想观念，注重提升自身专业性，客观开展评估活动，制定多个可选方案，从方案优缺点的角度来分析机会成本的实际情况。

3、财务信息管理系统缺位

部门没有充分发挥自身的作用，信息化建设水平比较落后。第一，在开展财务管理工作时，要使用信息化的技术手段来提升其管理质量，使管理效率发生根本性的改变。第二，管理人员的信息化建设意识不强，认识比较模糊，对信息化的理解不够深刻，认为只要安装了电脑，也就实现了信息化建设。

对此，企业必须真正认识到信息化建设给财务管理工作带来的影响，高度重视控制与管理功能，真正实现信息共享，将业务信息系统与财会管理系统完美结合在一起，显著提升财务管理的效率和管理水平。

项目背景:

某客户是国内一家著名建筑企业，大量工程，大量资金流，需要用一个简洁，高效的资金流管理系统。客户给如下1-4个报表及要求：

输入项目名称，银行与账号，费用分类时，可以实现自动选择，最好能通过拼音第一个字母或数字进行搜索自动填写。

出纳登记现金流水账时，留空费用分类，让会计来选择分类;同时要求，会计只能修改费用分类，不能对出纳登记的其他信息进行任何修改。

做到动态反映项目资金余额。下面1-3个表的蓝色部分要相等。

跨年可以自动启用新表格，同时数据要有连续性。

报表1

报表2

报表3

报表4

分析：报表1-3，实现比较容易，难度在第4个报表。 项目数量是动态的，而且每个项目及汇总都需要分3列显示(项目累计，本年度，本月)。 表中数据行(row)性质不统一，无法用简单是交叉表来实现统一提数。 最底下一行统计“期末资金余额”，每个项目的3列公式都不相同，如果明细表自动向右扩展的时候，公式不能正确复制到新增的列(所有新增的列都会复制最后一列的公式)。 最后一行的“本月”列公式里面的 “上月期末数”无法直接在EXCEL公式里面实现，这个数也无法直接从数据库中提取，需要先计算出每个项目“上月期末数”，这个是本项目最难点。

拓展：为什么说“上月期末数”无法直接从数据库中提取?因为：勤哲Excel服务器设计系统的时候，所有数据应尽量做到“一次输入，需要时调用”。这个原则就是尽量避免相同数据重复保存在数据库中，要充分利用数据库本身强大的关联查询功能。客户要求的1-4报表，我们都不会单独为每个报表保存数据，更不会为每个报表每月保存一份数据，只有在需要的时候查询数据。

通常，企业会用一个非常简洁的操作模板输入流水账。客户要求的报表1-4，看似这么多复杂的内容和格式，其实都可以自动生成! 这就是本文的 重点：勤哲系统如何简化工作，提高效率。实施步骤：A. 设计一个简洁的数据录入模板。

说明： 流水号，付款日期自动录入，自动计算余额，项目名称，银行账号和费用分类设置列表选项。设置2步工作流：第1步，出纳填报除费用分类之外的内容，出纳保存后，会计或会计主管办理工作流第2步，选择费用分类，除此之外，会计或会计主管无法修改出纳填报的内容。

报表1-4所有数据均来着这个简单的录入模板。B. 按客户提供的表样(2-4)格式设计3个纯查询模板。顺便提一下，这里也体现了勤哲自定系统的高度灵活性，完全根据客户需要的表样定制系统。

C. 客户需要的表1, 用自定义查询模板实现。

D. 设置年末自动转结模板，设置自动任务，在每年12月31日23:50分定时执行。

E. 设置其他基础或辅助数据模板

总结：客户需要的项目资金流分析既要按照项目名称，银行账目，会计科目还要按照累计，本年度，本月分别来统计。如果不用一个好的系统工具，就必须请一些有经验，思路清晰而且耐心细心的会计师来做账统计了，具体请的人数还要根据工程项目数量的增加而增加。

而采用勤哲Excel服务器后，所有工作都简化到步骤A那样，只需简单登记交易摘要即可，这个录入工作基本不需要什么水平。全部统计工作由系统自动完成。

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