基金折算率是什么意思？基金折价率的计算公式是什么？

基金折算率是什么意思?

基金折价率是特指封闭式基金市价低于净资产价值的幅度。当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值的时候,就会出现折价的现象。

基金折价率的计算公式是什么?

基金折价率(etf基金折价率)的计算公式:

按照基金资产净值加权、基金净资产折价率计算,公式如下:

折价率=(基金资产净值-基金负债)/基金份额净值*100%其中, 基金净资产折价率是根据在某一特定市场(如证券市场、保险市场等)资产净值的加权平均值折算而来的,其计算公式为:

基金资产净值=(母基金资产净值+(母基金资产净值-A份额净值)/B份额净值*100%

折价率是根据在某一特定市场(如证券市场、保险市场等)资产净值的加权平均值折算而来计算的。

例如:某基金资产净值为1.6元,B基金资产净值为1.7元,则B基金的净值为1.6元。基金资产净值为1.6元,则B基金净值为1.4元,则B基金净值为1.25元。

关键词： 基金折算率 基金折价率的计算公式