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网络安全概念股受资金追捧 吉大正元、国华网安等涨停

2021-07-06 15:34:36来源:证券市场红周刊

霸屏的国家网信办启动的网络安全检查,真是让一众公司喜忧参半。有公司APP被下架,有的公司在继续配合检查。而资本市场的表现也是冰火两重...

霸屏的国家网信办启动的网络安全检查,真是让一众公司喜忧参半。有公司APP被下架,有的公司在继续配合检查。而资本市场的表现也是冰火两重天,网络安全概念股、网约车概念股受到资金追捧。截至7月5日收盘,同花顺网络安全板块上涨2.92%,数码视讯、蓝盾股份、吉大正元、国华网安等个股涨停,任子行涨超16%,华力创通、旋极信息等涨超7%。而同花顺网约车板块上涨2.94%,永安行实现涨停,天迈科技、宜昌交运、大众交通、四维图新等涨幅居前。

互联网平台的龙头股再次“躺枪”,阿里腾讯美团股价再次受挫。

那么,这个网络安全政策对于行业的影响有多大,后续这类政策还会不会持续出台,对于互联网平台的龙头公司杀伤力又有多大呢?

被查企业不冤枉

网络安全审查力度高于反垄断

网络安全检查事件爆出后,多家机构也对此进行了解读。对于被查的公司,多家机构认为这些公司并不冤枉。

中银证券就表示:尽快上市符合资本的诉求。但如果业务开展中随意收集用户隐私数据或滥用相关数据,甚至不合法规的“变现”数据,势必会受到监管的处罚。实际上,在过往互联网巨头的发展中,无论是涉嫌垄断,或是涉嫌违反网络安全法规,因界定模糊、监管难度大,逾矩行为或有发生。和之前对多个企业展开的反垄断审查不尽相同。一方面,位置信息是更为敏感的数据,不仅涉及财产安全,往往还涉及人身安全、国家安全;另一方面,网络安全中重要的隐私保护也是一般用户很难自我管理的部分,需要监管部门从严从速治理。未来,网络安全还会紧密关联到工业生产、虚拟现实、区块链、物联网、智慧城市等新领域。网安行业往往受里程碑事件带动,例如早期的棱镜门事件,因此景气度应会上升一个台阶。行业中可以重点关注的领军企业包括奇安信、启明星辰、深信服、安恒信息、天融信、美亚柏科等。

安信证券表示,网络安全与信创一直以来都是国家安全的核心基石,共同守卫着祖国的“第五疆域”,“信创+网安”构成的“大安全”将是2021年计算机板块业绩高增并且可持续最为确定的主线之一,近期更是计算机板块最值得期待的中报业绩高增主线之一。

由此可见,网络安全、网约车概念走强后续仍有持续的可能。

新经济龙头集体下跌是“假摔”

确定性好公司现投资良机

受网络安全事件波及,港股互联网公司股价也出现下跌。7月5日,腾讯控股、美团、京东、阿里、快手等均出现不同程度下跌。事实上,不论是网络安全,还是平台反垄断,这类新经济互联网公司近期普遍遭遇政策风险。

实际上,对于这些公司来说,近期打压估值的不止是网络安全检查,还有“大数据杀熟”的影响。比如7月2日,市场监管总局就发布了《价格违法行为行政处罚规定(修订征求意见稿)》,其中规定,电商“大数据杀熟”最高拟处上年销售额5‰罚款。据机构统计,比如某外卖龙头,2020年总收入1148亿元,如果被查出实施“大数据杀熟”,最高可罚6亿多。饿了么的大股东阿里2020年总收入5097亿,其中电商业务收入4361亿,如果被查出实施“大数据杀熟”,最高可罚30多亿。

当然,目前被曝光大数据杀熟的企业还有很多。此前媒体就曾曝光携程存在杀熟行为,比如有用户在使用携程订酒店时,两台价位不同的手机,对于同一个房间,显示的价格存在着差异。而网约车领域也存在同样的问题,比如,同一行程,同一时间,不同手机收到的定制预估价格也不一样等等。

而这些都对近期新经济公司市场表现造成一定压力。比如自6月以来,港股新经济公司如腾讯控股、美团、阿里、快手等均有不同程度跌幅,其中快手、腾讯控股跌幅在10%以上。

对此,职业投资人格雷资产董事长张可兴对《红周刊》记者表示,投资本身是逆人性的,当未来成长确定的好公司遇到不影响长期竞争力的利空事件时,正是最好的投资机会。比如,针对此前的反垄断,在靴子即将落地之时,互联网社交龙头估值达到历史最低位水平(24倍PE),而未来成长无论是游戏、广告、投资等传统的利润源,还是尚未大幅贡献利润的云计算、金融、短视频、小程序等业务,均在高速增长中(20%+),且增长空间长期依然看不到天花板(5年以上)。现在买入和持有会享受未来的戴维斯双击。

但就信息安全和用户隐私来说,在互联网巨头中腾讯是最保守和克制的。从马化腾、张小龙等高管团队到腾讯多年的企业文化,对用户隐私的重视和保护都是做的最好的。我们判断此次滴滴事件不会波及腾讯。

全联并购公会信用管理专委会专家安光勇也表示,对互联网平台经济龙头造成的负面影响都是短期的,从长远的角度来看,具有正面意义——能够把潜在的风险(网络安全、个人隐私等),在可控范围内持续释放。避免因这些问题而导致毁灭性的灾难。之前很多企业(大数据公司等)基本上没有考虑网络安全和个人隐私等层面的问题,只从技术的维度去考虑,导致这些网络安全隐患不断地积累,形成一个定时炸弹。

因此,在安光勇看来,针对新经济公司的相关政策后续是否会持续出台,并对这些新经济公司形成估值压制并不重要,虽然对企业估值的确有不小的影响。但企业也可以利用此次机会,在网络安全和个人隐私方面,进行釜底抽薪的改变,彻底解决这一领域的隐患。这样的话,不管政策如何改变,都可以心安理得地开展相关业务。否则这类政策就是对企业估值的致命的打击。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

责任编辑:hnmd004